银行流水日记账表_中介帮忙做假流水入职

内容来源：银行工资流水账单所属栏目：资讯导读最后更新：3小时前

银行流水日记账表

银行流水日记账表_中介帮忙做假流水入职

📈投行实习日记：从凭证到银行对账单的探索 🍗在投行的日子里，KFC的外卖成了我的日常。虽然吃得有些腻，但这也是实习的一部分吧。 📑这周的主要任务是拍凭证，虽然有点脏，但这是无法避免的。我还拍到了一个金牌销售三年的报销单凭证，真是大开眼界！此外，我还继续了大额资金核查的任务，主要是完成从银行日记账到银行对账单和从银行对账单到银行日记账的两张表。 📚在学习的过程中，我了解到了银行日记账和银行对账单的区别。银行日记账是企业自己记录的每笔银行存款入账/出账，而银行对账单则是银行记录的公司账号的转账记录。两者在记账方向上有所不同，但都是企业财务管理的重要部分。 🔍我还学到了如何从银行流水到日记账，再从日记账到银行流水进行核对。实务中，为了简便，通常会假设日记账和对账单相同，然后按照一定的样本量进行核对。 📜在拍凭证的过程中，我还学到了很多附件的知识。比如请款审批单、费用报销单、电子银行承兑汇票等。这些附件不仅是财务管理的依据，也是我们学习的重要资料。 💼这次实习让我对投行的工作有了更深的了解，也让我对自己的职业规划有了更多的思考。虽然工作有点辛苦，但收获满满！

老会计对账秘籍大揭秘！🔍 难怪老会计对账总是那么轻松，原来他们有这些“野路子”！今天就来揭秘他们的对账秘籍，让你也能轻松搞定对账！ 💥对账方法大揭秘 📍数据核对之正负值与绝对值法将被核对的数据乘以负一，然后与核对数据放在同一列。接着使用 abs 函数对这些数据取绝对值，并按绝对值大小排序。只要出现数值不等于零的位置，就表明该位置的数据存在问题。 📍电商财务订单核对函数应用常用 vlookup 函数和 countif 这两个函数，能够高效地对订单数据中的各项信息进行匹配、计数与核对，确保订单数据的准确性与完整性，提升工作效率与质量。 📍银行流水与账目核对基础法将银行流水数据和账目数据分别导出，然后按从大到小的顺序排列，粘贴在同一个 sheet 工作表中。若出现非零的差额，就需要进一步检查和分析是哪里的数据出现了偏差或错误。 📍数据核对之匹配值与求和差值法采用匹配值的方式，将需要核对的数据进行精准匹配比对。另一种方法是先分别计算账上数据和流水数据的总和，然后将这两个总和相减。若结果不等于 0，则意味着数据存在差异或错误，需要进一步排查。 📍银行流水与日记账差异核对法按照相同的排序方式对这两组数据分别进行排序操作。排序完成后，将两列数据中对应位置的数据进行做差运算。 📍银行账未达账项筛选法在处理银行账时，可先对相关数据进行排序操作，然后运用条件格式功能来筛选数据中的重复值。在筛选结果中，那些未出现重复情况的数据，通常被认定为未达账项。 📍条件格式重复值突出显示法在数据处理过程中，可以利用条件格式这一功能来突出显示数据中的重复值。一旦数据中存在重复的内容，就会以醒目的方式如颜色变化、字体加粗等显示出来。 💥对账注意事项定期对账：建立定期对账制度，至少每月进行一次对账，以确保财务数据的准确性。及时处理差异：一旦发现对账差异，应及时查明原因并处理，防止差异累积。提高对账效率：采用自动化对账工具或软件，提高对账效率及准确性。加强人员培训：提高财务人员对账务处理的规范性和准确性，降低人为错误率。强化内部控制：完善财务管理制度，加强内部控制，从源头上降低对账差异的发生率。虽然这些方法看起来有点复杂，但多练练就熟悉了。想要提高工作效率，实操一定要熟练，这就需要大家私下多练习了！

出纳实操全攻略✨转岗会计不迷路出纳的工作相对容易上手，对求职经验的要求也不高，但真正做起来还是有些繁琐的。想要从出纳转做会计的朋友们，可以先了解一下出纳的主要工作内容，这里有一些建议供大家参考： 1️⃣ 现金和票据管理：负责保管现金、支票、汇票等票据，以及存取款操作。 2️⃣ 收付款操作：通过网银盾进行操作，处理日常付款、报销、发工资等事务，以及现金收付款。 3️⃣ 打印回单和银行流水：每天打印前一天的银行回单交给会计做账，月初打印上月的银行流水并保存。可以根据公司要求，使用回单卡或结算卡去银行打印，或者通过网银盾导出打印。 4️⃣ 登记日记账：负责现金日记账和银行日记账的登记，最好在早上给会计回单后及时登记自己的账目，注意借贷方向和金额。 5️⃣ 月末现金盘点：一般是月末进行现金盘点，会计监盘，盘点后编制现金盘点表交给会计。 6️⃣ 银行对账：对账非常重要，逾期不操作可能会影响账户正常使用。大部分银行的对账都可以通过网银盾操作，记清是对季对还是月对，按时操作。 7️⃣ 跑银行：负责开户、销户、变更等日常业务。关于银行业务，一般日常小业务不用预约，但开户销户有些银行需要提前预约，所以出发前一定要和银行确定好。出纳的工作虽然难度不大，但可替代性强。想要有更好的发展，我还是建议转做会计。对于想从出纳转会计的朋友们，我有以下几点建议：提升专业能力：首先，考取一个入门级的证书很重要，初级会计师证书是必备的。有能力的话，可以尝试考取CPA证书。考CPA时，战线不要拉得太长，第一年辛苦一些，报个班把会计和审计过了，后面就简单了。推荐跟氢虎CPA火箭班，通过率和性价比都很高。熟悉财务软件实操：做账其实不难，就是一个熟悉的过程。想要快速上手，可以去网上看一些教学视频，为换岗后打基础。如果自学看不懂的话，可以报个班系统的学，推荐东奥的实操班，非常贴合实际工作。了解公司内部转岗政策：如果想内部转岗，一定要先了解一下公司是否允许。有的公司是不允许内部转岗的。如果允许的话，那就要和公司的同事搞好关系，比如采购、销售、行政、会计等同事，还有就是领导。希望大家都能有更好的发展！

📈货币资金审计全攻略💼 💸货币资金审计是审计工作中不可或缺的一部分，主要包括库存现金和银行存款的审查。 🔍库存现金审计步骤： 1️⃣ 核对库存现金日记账与总账，确保金额一致。 2️⃣ 抽查大额库存现金收支，核对银行流水、会计账簿和原始凭证。 3️⃣ 抽凭检查，根据项目组要求进行拍照取证。 4️⃣ 截止测试，对截止日前的收款和截止日后的业务进行测试，确保账务处理正确。 🏦银行存款审计步骤： 1️⃣ 获取银行存款日记账、总账、银行对账单等资料。 2️⃣ 编制银行存款明细表并进行复核。 3️⃣ 检查存单，并开立银行存单检查表。 4️⃣ 函证银行，编制银行函证结果汇总表。 5️⃣ 检查银行存款余额调节表，关注未达账项。 💪审计工作虽然繁重，但通过这些步骤，我们能确保货币资金的真实性和准确性。加油，未来的审计精英们！

货币资金审计底稿详解：从余额表到审定数 📚 所需材料科目余额表试算平衡表资产负债表调整分录汇总货币资金外币审定表货币资金外币明细表对账单流水与银行日记账流水月度核对分析 🔍 基础理论货币资金外币明细表：这个底稿是从科目余额表中衍生出来的，主要展示货币资金的相关信息。 📊 货币资金明细表货币资金明细表展示了货币资金的目录和结果，包括“期末未审数”和“期末审定数”。常见的一级科目有现金、银行存款和其他货币资金，较少见的有未到期应收利息。从“科目余额表”到“货币资金明细表” 科目余额表包含“账面起初数”、“本期借方”、“本期贷方”和“账面期末数”。审计的目的是审定最后的“账面期末数”是否正确。账面期末数→一系列审计调整→审定数这一系列审计调整包括“账表调整”（企业账面和报表之间的数据核对，结果是报表数）、“重分类调整”和“账项调整”（企业做错的调整）。账面期末数→账表调整→重分类调整→账项调整→审定数账表调整后得到“报表数”（“未审数”）账面期末数→账表调整→报表数→重分类调整→账项调整→审定数账面期初数也要经过同样的流程账面期初数→账表调整→报表数→重分类调整→账项调整→期初审定数→本期借方→本期贷方→账面期末数→账表调整→报表数→重分类调整→账项调整→期末审定数 📈 审计事务所通过Excel表进行表间表内公式运用来审查数据是否正确，不同事务所的表会有区别，但基本理论是一样的。大家可以根据自己的表来找到数据。 🔒 注意事项不要动有公式的单元格哦！【字数超啦，请移步下篇】

💻 财务新宠：轻松做账的云端神器！ 🎉 自从我开始使用这个免安装的“好会计”财务软件，我的工作生活彻底改变了！以前我总是手工做账，或者用那种卡到爆的安装包版软件，简直让人抓狂。😤 💡 这个新软件真的是我的救星！它不仅操作简单，而且功能强大。比如，它可以一键抓取银行流水，自动生成日记账，简直太方便了！💸 📄 而且，它还能自动处理发票、银行流水、存货出入库等业务单据，生成凭证。这样一来，我省去了大量手动录入的时间，工作效率大大提升！🚀 📊 最棒的是，它还能自动生成财务报表、经营报表，甚至固定资产管理都变得轻松起来。季度的利润表和现金流量表也能一键报送税局，再也不用我手工汇总了！📈 💖 这样的财务软件，谁能不爱呢？反正我已经完全离不开它了！它不仅减轻了我的工作量，还让我的工作变得更加高效和准确。👍

一键生成凭证✨多维账表分析想要用几百元搞定财务软件？来看看这些功能吧！ 📊 凭证、报表、账簿、资产、出纳、工资模块一应俱全。录凭证自动生成报表，省时省力。 💼 工资、固定资产、日记账一键生成凭证，减少大量重复工作。 📈 多维度账表分析，支持数量、外币、核算项目等多维度查询，企业经营状况一目了然。 🔗 直连税局取票，一键导入发票，解决票财脱节难题，实现财税无缝连接。 💳 银企互联，下载银行流水，实时查询余额，收支汇总表，全面掌握资金收支，规避资金风险。 🏢 固定资产卡片式管理，自动计提折旧，生成购入、折旧、减值、清理凭证，部门、资产类别多维度折旧报表。 📈 智能导入工资表，生成计提工资、发放工资凭证，工资统计更直观清晰。 📅 另有财税政策、办税日历等实用功能，支持手机移动端智能记账查账。用几百元就能享受到这些实用的财务软件功能，赶紧试试吧！

出纳转会计实用建议出纳的工作相比会计更容易上手，求职经验要求也不是很严格，但真正上手还是繁琐的，需要多熟悉，有想要做出纳的小伙伴可以先了解一下出纳的主要工作内容，建议收藏一下 ◽管钱：现金，支票，汇票等票据的保管及存钱取钱~ ◽收钱付钱：网银盾操作，日常付款报销发工资，现金收付款 ◽打印：打回单(每天打前一天交会计做账),银行流水(月初打上月保存，根据公司要求，回单卡结算卡去银行打印或者网银盾导出打印) ◽登账：现金日记账，银行日记账(蕞好早上给会计回单后及时把自己的账也登好，注意借贷方向，金额) ◽月末现金盘点(一般是月末盘点，会计监盘，盘点后编制现金盘点表交给会计) ◽银行对账(对账很重要，逾期不操作可能会影响账户正常使用，大部分银行的对账都可以在网银盾操作很方便，记清是季对还是月对按时操作) ◽跑银行：开户，销户，变更等日常业务(关于银行业务，一般日常小业务不用预约，但是开户销户有些银行需要提前预约，所以出发前一定要和银行确定好) ◽出纳的工作大概这些，每个公司也会有一些不同，熟悉就好。 - 会计的待遇发展肯定是比出纳要好一些的，对于出纳想转会计的姐妹，我建议先提升自身专业能力。 ✒其一考证，拥有一个敲门槛证书很重要，初会一定要有，有能力的话把CPA也考了。考CPA战线不要拉得太长，第1年辛苦一些，报个班把会计、审计给过了，后面就简单了，建议跟氢虎CPA火箭班，单就通过率和性价比两项就已经是大多机构比不上的了，可以直接跟！ . ✒其二熟悉财务软件实操，做账其实不难，就是一个熟悉的过程，想要快速上手可以去网上看一些教学视频，为换岗后打基础。如果自学看不懂的话，可以报个班系统的学，建议跟东奥的实操班，非常贴合实际工作。 . ✒其三就是如果想内部转岗一定先了解一下公司是否允许，有的公司是不允许内部转岗的。如果可以的，那就要和公司的同事搞好关系，比如采购销售行政会计等同事，还有就是领导~

税务师事务所年度汇算清缴全流程详解 📋 一、年度汇算清缴：报告书封面报告正文底稿封面呈审表1叠所得税审定表企业所得税弥补亏损表会计报表纳税申报表余额表现金盘点表资料对账单缴税凭证其他企业执照协议书管理局与治理层沟通客户管理部门白纸 📊 二、审计报告/查账报告：（同上） 📑 三、验资报告：银行流水证明出资证明收入 📒 四、全盘账册：总账明细账日记账每月记账凭证会计报表装订

出纳工作口诀与经验分享刚做出纳的新人大多都会不知道干什么，这也很正常，毕竟我在小白期也是这样，下面给大家讲讲出纳的工作内容吧，还不会出纳的小白赶紧学起来！！！ - 🌈出纳每日工作内容 1、管钱：现金，支票，汇票等票据的保管及存钱取钱~ 2、收钱付钱：网银盾操作，日常付款报销发工资，现金收付款 3、根打印：打回单(每天打前一天交会计做账),银行流水(月初打上月保存，根据公司要求，回单卡结算卡去银行打印或者网银盾导出打印) 4、登账：现金日记账，银行日记账(蕞好早上给会计回单后及时把自己的账也登好，注意借贷方向，金额) 5、银行对账(对账很重要，逾期不操作可能会影响账户正常使用，大部分银行的对账都可以在网银盾操作很方便，记清是季对还是月对按时操作) 6、跑银行：开户，销户，变更等日常业务(关于银行业务，一般日常小业务不用预约，但是开户销户有些银行需要提前预约，所以出发前一定要和银行确定好) 7、出纳的工作大概这些，每个公司也会有一些不同，熟悉就好 - 🌈出纳岗位职责 1、负责公司日常的费用报销。 2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账 3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入 4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额 5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零 6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表 7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额 8、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等 9、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管 10、每月配合人事编制好工资表，并协助发放 11、完成领导布置的其他工作 - 🌈个人经验 1.考证，拥有一个敲门槛证书很重要，初会一定要有，有能力的话把CPA也考了。考CPA战线不要拉得太长，第1年辛苦一些，把会计、审计给过了，后面就简单了 2.熟悉财务软件实操，做账其实不难，就是一个熟悉的过程，想要快速上手可以去网上看一些教学视频，为换岗后打基础。如果自学看不懂的话，可以报个班系统的学建议跟加图的实操班，他家的真帐实训系统里的题高度契合实际工作，练会了就能直接用，很适合刚接触实操的姐妹